Nacionalinis plėtros bankas ILTE, kartu su Europos investiciniu fondu (EIF) pasirašė pirmąją „Privačios skolos fondų“ sutartį, kuri sudaryta su Sound Asset Management komanda. Į jos valdomą fondą Sound Senior Private Debt Fund 1 ILTE investuos iki 24 mln. eurų. Panašią sumą skirs ir EIF, taip pat „Swedbank“ ir „Luminor“ Lietuvoje valdomi pensijų fondai. Bendras fondo dydis siekia 70 mln. eurų.
„Tai dar vienas geras įrankis tiek įmonėms, kurios ieško kapitalo, tiek investuotojams, besitikintiems grąžos. Kol kas tai yra pirmoji mūsų investicija į tokio tipo fondą, ateityje planuojame ir daugiau. Kurdama tokius finansinius įrankius ILTE siekia skatinti šalies ekonominio potencialo augimą ir konkurencingumą tarptautiniu lygiu, didinti privačių investuotojų susidomėjimą, kurti alternatyvius finansavimo šaltinius”, – sako ILTE tarptautinių partnerysčių ir veiklos plėtros tarnybos vadovės pareigas laikinai einanti Inga Beiliūnienė.
Fondo lėšos bus skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), veikiančioms Baltijos šalyse, finansuoti. Fondas teiks nuo 0,5 iki 7 mln. eurų dydžio paskolas, kurios galės būti naudojamos investicijoms, plėtrai į užsienio rinkas, naujų produktų ar paslaugų kūrimui, verslų įsigijimui ar susijungimui, nekilnojamojo turto projektams bei apyvartinėms lėšoms. Taip pat bus siūlomos galimybės refinansuoti esamas paskolas.
„Didžiuojamės prisidėdami prie fondo, kuris suteiks labai reikalingas finansavimo alternatyvas smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei vidutinės kapitalizacijos bendrovėms Baltijos šalyse, starto. Šiame regione bankų rinka yra koncentruota, fondas siūlo lanksčius ir tikslinius skolinimo sprendimus. Mūsų investicija atspindi ES įsipareigojimą stiprinti Europos finansinę ekosistemą ir skatinti tvarų verslo augimą”, – teigia Marjut Falkstedt, EIF, kuris vykdo ir „Privačios skolos fondų” valdytojų atranką vadovė.
Tokio tipo fondai investuotojams siūlo ne tik potencialiai didesnę grąžą, bet ir lankstesnes struktūras, kurios dažnai nebūdingos viešoms rinkoms. Paskolas Sound Asset Management planuoja teikti iki 5 metų. Fondą valdo penki patyrę investicijų profesionalai, kaupę patirtį viešajame ir privačiame finansų sektoriuose.
„Džiaugiamės, kad Baltijos šalyse pagaliau pradėjo veikti vietinis privatus skolos fondas, orientuotas į pirmaeilių (senior) paskolų teikimą, į kurį investuoja instituciniai investuotojai. Tai ypač svarbu gana koncentruotoje komercinių bankų rinkoje, kur finansavimo prieinamumas mažoms ir vidutinėms (MVĮ) yra pakankamai ribotas. Tikime, kad šis fondas reikšmingai prisidės prie privačios skolos rinkos plėtros ir plačiąja prasme – alternatyvaus finansavimo augimo Lietuvoje bei Baltijos šalyse. Fondo veiklos kryptys – paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip pat mažoms ir vidutinėms (Small-Midcaps) bei vidutinio dydžio (Midcaps) bendrovėms įvairiuose sektoriuose. Fondas daug dėmesio skirs susijungimų ir įsigijimų (M&A) bei išperkamųjų sandorių (LBO) finansavimui. Taip pat bus teikiamos paskolos investicijoms (CAPEX), įskaitant nekilnojamojo turto projektų vystymą, bei apyvartinio kapitalo finansavimui. Fondas teiks tiek pirmaeiles (senior), tiek subordinuotąsias paskolas.
Pirmosios fondo paskolos jau patvirtintos, o šiuo metu aktyviai bendradarbiaujame su kitomis finansavimo ieškančiomis įmonėmis. Kviečiu MVĮ ir vidutinio dydžio bendroves, ieškančias tokio tipo finansavimo, kreiptis į mus“, – sako Andrius Sokolovskis, „Sound Asset Management“ vadovas.
„Sound Asset Management“ komandos sukaupta patirtis ir tvarumo principais grįstas požiūris puikiai atitinka mūsų pensijų fondų ilgalaikius tikslus – prisidėti prie Baltijos šalių įmonių augimo, padėti joms įgyvendinti strateginius siekius ir kurti ilgalaikę vertę tiek regiono ekonomikai, tiek mūsų investuotojams. Šis žingsnis padės atverti naujas galimybes MVĮ sektoriui, skatins inovacijas ir tvarų augimą visame Baltijos regione,“ – sako „Luminor investicijų valdymo“ fondų valdytojas Vytenis Lapinskas.
„Matome, kad „Swedbank“ valdomų II pakopos pensijų fondų lėšos, nukreiptos į privačios skolos fondą, išplės turimų investicijų spektrą, leis išnaudoti augančios privataus skolinimosi rinkos siūlomas grąžos galimybes kaupiantiems savo būsimai pensijai klientams. Be to, tai suteiks papildomą paskatą mūsų šalies ekonomikos ir verslo plėtrai“, – paaiškino Tomas Bakutis, „Swedbank investicijų valdymo“ fondų valdytojas.
Privati skola – tai įvairios formos investicijos į skolą, nepatenkančios į bankinių produktų (paskolų, kredito linijų, lizingo, faktoringo ir pan.) ir viešai platinamų skolos instrumentų (pvz.obligacijų) spektrą. Pasaulinėje praktikoje įprastai į privačią įmonių skolą investuoja specializuoti privačios skolos fondai, kurie padeda subalansuoti finansavimo pasiūlos svyravimus, skatinti geriausią praktiką privačios skolos rinkoje prisidedant valstybei, kaip vienai iš pagrindinių ir patikimų investuotojų.
ILTE informacija
